財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、得られた資金は4億17百万円(前年同期は16億72百万円の資金の減少)となりました。これは主に敷金及び保証金の回収による収入5億80百万円等の資金増加要因が発生したことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は87百万円(前年同期は6億37百万円の資金の減少)となりました。これは主に長期借入れによる収入17億90百万円の資金増加要因がある一方、長期借入金の返済による支出13億10百万円、社債の償還による支出5億28百万円等の資金減少要因が発生したことによるものです。

2021/06/30 16:38