財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、得られた資金は2億32百万円(前年同期は4億17百万円の資金の増加)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出3億29百万円等の資金減少要因がある一方、敷金及び保証金の回収による収入2億10百万円、定期預金の払戻による収入2億円、有価証券の償還による収入1億24百万円等の資金増加要因が発生したことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は16億88百万円(前年同期は87百万円の資金の減少)となりました。これは主に長期借入れによる収入2億90百万円等の資金増加要因がある一方、長期借入金の返済による支出13億24百万円、社債の償還による支出6億28百万円等の資金減少要因が発生したことによるものです。

2022/06/30 16:32