短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	300,000	300,000	0.8	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,160,671	993,602	0.7	-

(注) 1.「平均利率」については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2022/06/30 16:32

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1)「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「買掛金」、「短期借入金」、「1年内償還予定の
新株予約権付社債」は、現金であること、及び短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似す

2022/06/30 16:32