１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	300,000	300,000	0.8	-
1年以内に返済予定の長期借入金	993,602	1,111,877	0.9	-
1年以内に返済予定のリ―ス債務	15,522	24,639	-	-

(注) 1.「平均利率」については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2023/06/28 16:30

#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記資産は、下記の債務の担保に供しております。

1年内返済予定の長期借入金	245,728千円	471,367千円
長期借入金	789,224千円	1,297,435千円
1年内償還予定の社債に係る銀行保証	382,000千円	170,000千円
社債に係る銀行保証	180,000千円	10,000千円
㈱ジー・コミュニケーションの社債に係る銀行保証	540,000千円	435,000千円

(注) この他、資金決済に関する法律に基づき以下を供託しております。

2023/06/28 16:30

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 社債(1年内償還予定の社債を含む)	712,000	711,601	△398
(2) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	3,709,812	3,725,762	15,950
負債計	4,421,812	4,437,363	15,551

(*1)「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」、「短期借入金」、「1年内償還予定の新株予約権付
社債」は、現金であること、及び短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似することから、注記を省略しております。

2023/06/28 16:30