財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、得られた資金は4億35百万円(前年同期は2億32百万円の資金の増加)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出2億91百万円等の資金減少要因がある一方、連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入5億32百万円、有形固定資産の売却による収入1億77百万円等の資金増加要因が発生したことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は7億75百万円(前年同期は16億88百万円の資金の減少)となりました。これは主に長期借入れによる収入16億40百万円等の資金増加要因がある一方、長期借入金の返済による支出14億26百万円、社債の償還による支出8億32百万円、配当金の支払額1億16百万円等の資金減少要因が発生したことによるものです。

2023/06/28 16:30