利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果使用した資金は4億11百万円(前年同期は31百万円の資金の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1億41百万円の計上、減価償却費1億92百万円等の資金増加要因がある一方、棚卸資産の増加5億5百万円、未払消費税等の減少1億98百万円等の資金減少要因が発生したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は1億99百万円(前年同期は2億7百万円の資金の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出2億15百万円等の資金減少要因が発生したことによるものです。

2023/11/14 16:32