財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は1億99百万円(前年同期は2億7百万円の資金の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出2億15百万円等の資金減少要因が発生したことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動の結果得られた資金は5億86百万円(前年同期は4億31百万円の資金の増加)となりました。これは主に長期借入れによる収入15億円等の資金増加要因がある一方、長期借入金の返済による支出6億40百万円、社債の償還による支出1億35百万円、配当金の支払額1億17百万円等の資金減少要因が発生したことによるものです。

2023/11/14 16:32