財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における投資活動の結果使用した資金は3億47百万円(前年同期は1億99百万円の資金の減少)となりました。これは主に有形固定資産の売却による収入1億44百万円等の資金増加要因がある一方、有形固定資産の取得による支出2億46百万円、事業譲受による支出1億80百万円等の資金減少要因が発生したことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動の結果得られた資金は11億14百万円(前年同期は5億86百万円の資金の増加)となりました。これは主に長期借入れによる収入22億32百万円の資金増加要因がある一方、長期借入金の返済による支出9億80百万円、配当金の支払額1億17百万円等の資金減少要因が発生したことによるものです。

2024/11/14 16:31