利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動の結果得られた資金は91百万円(前年同期は1億16百万円の資金の増加)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益72百万円の計上、減価償却費1億88百万円、売上債権の減少1億81百万円等の資金増加要因がある一方、仕入債務の減少1億57百万円、未払消費税等の減少66百万円、法人税等の支払額1億34百万円等の資金減少要因が発生したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動の結果使用した資金は11億95百万円(前年同期は3億47百万円の資金の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出4億5百万円、関係会社貸付けによる支出7億円等の資金減少要因が発生したことによるものです。

2025/11/14 16:32