財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における投資活動の結果使用した資金は11億95百万円(前年同期は3億47百万円の資金の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出4億5百万円、関係会社貸付けによる支出7億円等の資金減少要因が発生したことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動の結果得られた資金は8億71百万円(前年同期は11億14百万円の資金の増加)となりました。これは主に長期借入れによる収入19億5百万円の資金増加要因がある一方、長期借入金の返済による支出9億3百万円、配当金の支払額1億17百万円等の資金減少要因が発生したことによるものです。

2025/11/14 16:32