区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	200,000	200,000	0.61	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,673,954	1,715,520	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	400,000	200,000	0.61	平成27年～28年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,135,242	2,544,262	-	平成27年～31年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表計上しているため、記載しておりません。

2015/01/30 12:17

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社においては、従来より運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行1行と貸出コミットメント契約(15億円)を締結しております。
また、不測の事態に備え、流動性を確保するためのバックアップラインとして、取引銀行2行と長期コミットメントライン契約(20億円)を締結しております。
連結会計年度末における貸出コミットメントにかかる借入未実行残高等は以下のとおりであります。

2015/01/30 12:17

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

買掛金、未払金及び未払法人税等は2ヶ月以内の支払期日となっており、経理部が管理する体制をとっております。
長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。当該調達にあたっては、社内規程に従い、経理部が起案し、必要な承認を得て実行しております。
ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、固定金利によっております。

2015/01/30 12:17