区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	200,000	200,000	0.61	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,715,520	1,422,936	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表計上しているため、記載しておりません。

2016/01/29 12:47

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社においては、従来より運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行1行と貸出コミットメント契約(15億円)を締結しております。
また、不測の事態に備え、流動性を確保するためのバックアップラインとして、取引銀行2行と長期コミットメントライン契約(20億円)を締結しております。
連結会計年度末における貸出コミットメントにかかる借入未実行残高等は以下のとおりであります。

2016/01/29 12:47

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度(平成27年10月31日)

		連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)	未払法人税等	1,248,297	1,248,297	-
(4)	1年内返済予定の長期借入金	200,000	200,175	175
(5)	リース債務(※)	3,602,573	3,595,958	△6,615

(※)1年内に返済予定のリース債務を含んでおります。
(注)1.金融商品の時価の算定方法

2016/01/29 12:47