ぴあ（4337）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -715,965 | -176,333 |
| 減価償却費 | 990,537 | 1,023,546 |
| 株式交付費 | 12,881 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,774 | 6,979 |
| 特別退職金 | － | 34,435 |
| のれん償却額 | 8,815 | 1,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,049 | -3,497 |
| 支払利息 | 36,933 | 23,898 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 82,810 | 13,940 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -134,299 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 12,997 |
| 事務所移転費用 | 15,300 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 532 | 110 |
| 業務委託契約解約違約金 | － | 48,987 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,951,409 | 3,179,620 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,990 | 8,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,428,306 | -4,048,900 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -101,562 | -84,471 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 283,941 |
| その他 | 94,221 | -313,375 |
| 小計 | -3,034,658 | -122,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,637 | 4,247 |
| 利息の支払額 | -36,881 | -23,580 |
| 特別退職金の支払額 | － | -34,435 |
| 法人税等の支払額 | -60,878 | -18,269 |
| 法人税等の還付額 | － | 133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,128,781 | -193,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 51,385 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,559 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -512,215 | -555,298 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -145,000 | -88 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,000 | 165,668 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -321,850 |
| その他 | -17,379 | -10,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -552,153 | -670,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -654,600 | -481,800 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,914,663 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -11 |
| その他 | -2,599 | -2,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,237,447 | -484,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -238 | -439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,443,726 | -1,349,452 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,853,783 | 4,410,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,410,057 | 4,042,996 |
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