キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 13:28
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -20億8500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 196億2900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -2,267 | -1,356 | -424 | -3,622 | -274 | 12,246 | 通期 | -1,199 | -1,067 | -906 | -2,266 | -586 | 13,121 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,540 | -2,095 | -453 | 2,444 | -491 | 15,113 | 通期 | 2,774 | -831 | 48 | 1,942 | -720 | 15,111 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,119 | -1,098 | -373 | 1,021 | -592 | 15,757 | 通期 | 6,101 | -1,618 | -741 | 4,483 | -1,621 | 18,851 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 5,117 | -880 | -1,006 | 4,237 | -876 | 22,081 | 通期 | 5,852 | -4,031 | -2,089 | 1,821 | -2,494 | 18,582 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 9,214 | -2,444 | -43 | 6,770 | -2,378 | 25,309 | 通期 | 10,537 | -5,080 | 1,166 | 5,457 | -5,078 | 25,206 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -4,810 | -3,756 | 1,138 | -8,566 | -3,719 | 17,772 | 通期 | -2,351 | -7,963 | 8,979 | -10,314 | -8,627 | 23,869 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -24,798 | -2,515 | 11,178 | -27,313 | -2,456 | 7,735 | 通期 | -21,858 | -4,163 | 17,285 | -26,021 | -4,448 | 15,135 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,767 | -1,580 | -722 | 3,187 | -1,546 | 17,601 | 通期 | 13,058 | -2,701 | -1,132 | 10,357 | -2,925 | 24,361 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 5,755 | -2,319 | -3,140 | 3,436 | -2,671 | 24,657 | 通期 | 9,355 | -3,564 | -3,797 | 5,791 | -3,363 | 26,356 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 19,629 | -808 | -2,085 | 18,821 | -640 | 43,091 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -22億6584万
- 2016年3月（連） プラ転
- 19億4215万
- 2017年3月（連） +130.83%
- 44億8300万
- 2018年3月（連） -59.38%
- 18億2100万
- 2019年3月（連） +199.67%
- 54億5700万
- 2020年3月（連） マイ転
- -103億1400万
- 2021年3月（連） -152.29%
- -260億2100万
- 2022年3月（連） プラ転
- 103億5700万
- 2023年3月（連） -44.09%
- 57億9100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -0.94%
- 2016年3月（連）
- 2%
- 2017年3月（連）
- 3.99%
- 2018年3月（連）
- 3.58%
- 2019年3月（連）
- 5.85%
- 2020年3月（連）
- -1.44%
- 2021年3月（連）
- -32.45%
- 2022年3月（連）
- 50.56%
- 2023年3月（連）
- 28.55%