ぴあ（4337）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,348 | 422 |
| 減価償却費 | 1,323 | 1,361 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 411 | -415 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
| 支払利息 | 5 | 21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 99 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | － | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 88 | 125 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -136 | -91 |
| 新型コロナ関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 348 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,527 | 9,052 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27 | 32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,065 | -7,317 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -87 | 64 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,164 | -1,838 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,152 | -3,486 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 492 | 6 |
| その他 | -403 | 358 |
| 小計 | 10,759 | -1,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 |
| 利息の支払額 | -5 | -24 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -224 | -1,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,537 | -2,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,992 | -6,137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,933 | -1,754 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | -20 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -39 | -31 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37 | |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,080 | -7,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3,100 |
| 長期借入れによる収入 | 2,850 | 6,650 |
| 配当金の支払額 | -181 | -274 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,416 | -468 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -18 |
| その他 | -86 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,166 | 8,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,623 | -1,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,206 | 23,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
