キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 422 | -6,166 |
| 減価償却費 | 1,361 | 1,990 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -415 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -10 |
| 支払利息 | 21 | 147 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 99 | 16 |
| 減損損失 | － | 10 |
| 助成金収入 | － | -815 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | 33 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 125 | -88 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -91 | -133 |
| 新型コロナ関連損失引当金の増減額（△は減少） | 348 | -263 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | 75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,052 | 1,257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32 | 15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,317 | -16,336 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 64 | -1,112 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,838 | -69 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,486 | -362 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 6 | 110 |
| その他 | 358 | -848 |
| 小計 | -1,238 | -22,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 |
| 利息の支払額 | -24 | -124 |
| 助成金の受取額 | － | 610 |
| 役員退職慰労金の支払額 | | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,098 | 226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,351 | -21,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,137 | -2,120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,754 | -1,360 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -17 | -410 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -31 | -96 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -177 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | | － |
| その他 | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,963 | -4,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,100 | 1,900 |
| 長期借入れによる収入 | 6,650 | 13,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -294 |
| 配当金の支払額 | -274 | -68 |
| 自己株式の取得による支出 | -468 | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 2,223 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -18 | － |
| その他 | -8 | -374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,979 | 17,285 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,337 | -8,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,869 | 15,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
