キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -6,166 | -1,317 |
| 減価償却費 | 1,990 | 2,607 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | 65 |
| 新型コロナ関連損失引当金の増減額（△は減少） | -263 | -63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -8 |
| 支払利息 | 147 | 360 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | － |
| 減損損失 | 10 | 471 |
| 助成金収入 | -815 | -491 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 75 | 127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,257 | -5,266 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15 | 50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,336 | 13,143 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,112 | 142 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -69 | -311 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 110 | -145 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -360 | 463 |
| その他 | -982 | 2,890 |
| 小計 | -22,582 | 12,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 8 |
| 利息の支払額 | -124 | -369 |
| 助成金の受取額 | 610 | 670 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 226 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,858 | 13,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,120 | -148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,360 | -2,452 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -410 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -96 | -50 |
| 長期貸付けによる支出 | -177 | -45 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| その他 | | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,163 | -2,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,900 | -2,500 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,999 |
| 長期借入れによる収入 | 13,900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -294 | -565 |
| 配当金の支払額 | -68 | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 2,223 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -60 |
| その他 | -374 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,285 | -1,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,733 | 9,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,135 | 24,361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
