キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,317 | 1,250 |
| 減価償却費 | 2,607 | 2,354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65 | 142 |
| 新型コロナ関連損失引当金の増減額（△は減少） | -63 | -22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | -38 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -10 |
| 支払利息 | 360 | 237 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | － | 26 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -678 |
| 減損損失 | 471 | － |
| 助成金収入 | -491 | -118 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 127 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,266 | -5,891 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 50 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,143 | 11,565 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 142 | 412 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -311 | 1,053 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -145 | -109 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 463 | 103 |
| その他 | 2,867 | -595 |
| 小計 | 12,739 | 9,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 10 |
| 利息の支払額 | -369 | -234 |
| 助成金の受取額 | 670 | 144 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 9 | -227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,058 | 9,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -148 | -1,281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,452 | -2,233 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -336 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 585 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -50 | -87 |
| 長期貸付けによる支出 | -45 | -1 |
| その他 | -4 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,701 | -3,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,500 | -2,500 |
| 株式の発行による収入 | 1,999 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -565 | -1,315 |
| 配当金の支払額 | | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -60 | － |
| その他 | -6 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,132 | -3,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,225 | 1,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,361 | 26,356 |
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