ぴあ（4337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 13:12
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第51期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,250 | 895 |
| 減価償却費 | 2,354 | 2,497 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 142 | 12 |
| 新型コロナ関連損失引当金の増減額（△は減少） | -22 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -110 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38 | 7 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | 121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -11 |
| 支払利息 | 237 | 174 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -146 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 26 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -678 | － |
| 減損損失 | － | 172 |
| 助成金収入 | -118 | -121 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 52 | 145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,891 | -7,204 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2 | -13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,565 | 14,320 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 412 | 711 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,053 | 1,062 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -109 | -222 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 103 | -406 |
| その他 | -595 | 439 |
| 小計 | 9,662 | 12,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 |
| 利息の支払額 | -234 | -183 |
| 助成金の受取額 | 144 | 116 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -227 | -25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,355 | 12,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,281 | -368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,233 | -1,456 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -224 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -336 | -60 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 196 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 585 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -83 | -455 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -87 | -99 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | － |
| その他 | 98 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,564 | -2,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,500 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 896 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,315 | -9,590 |
| 配当金の支払額 | | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -896 |
| 自己株式の処分による収入 | 20 | － |
| その他 | -2 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,797 | -2,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,994 | 7,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,356 | 33,919 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
