ぴあ（4337）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 895 | 1,908 |
| 減価償却費 | 2,497 | 2,657 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 4 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 121 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -18 |
| 支払利息 | 174 | 278 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 377 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -146 | － |
| 減損損失 | 172 | 88 |
| 助成金収入 | -121 | -127 |
| 支払補償費 | 57 | 173 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 145 | -61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,204 | 1,044 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13 | -28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,320 | 5,513 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 711 | 1,656 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,062 | 2,653 |
| その他 | -207 | -734 |
| 小計 | 12,495 | 15,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 19 |
| 利息の支払額 | -183 | -288 |
| 助成金の受取額 | 116 | 127 |
| 補償費の支払額 | -39 | -176 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -25 | -122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,375 | 15,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -368 | -174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,456 | -1,757 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 196 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 126 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -455 | -66 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -50 |
| その他 | -73 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,216 | -1,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 896 | － |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 417 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,590 | -1,432 |
| 自己株式の取得による支出 | -896 | |
| その他 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,596 | -1,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,563 | 12,381 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 33,919 | 46,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
