ぴあ（4337）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,908 | 4,283 |
| 減価償却費 | 2,657 | 2,653 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 356 | 313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 469 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | -40 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -51 |
| 支払利息 | 278 | 334 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 377 | － |
| 減損損失 | 88 | 61 |
| 助成金収入 | -127 | -116 |
| 支払補償費 | 173 | 42 |
| 諸債務整理益 | -23 | -230 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61 | -87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,044 | -4,515 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28 | -39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,513 | 7,610 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,656 | -201 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,653 | 2,897 |
| その他 | -710 | 540 |
| 小計 | 15,777 | 13,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 51 |
| 利息の支払額 | -288 | -335 |
| 助成金の受取額 | 127 | 116 |
| 補償費の支払額 | -176 | -56 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -122 | -495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,336 | 13,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -174 | -266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,757 | -2,403 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 126 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -66 | -340 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 46 |
| 長期貸付けによる支出 | -50 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 114 |
| その他 | -10 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,932 | -2,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 417 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,432 | -1,805 |
| その他 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,022 | -1,811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,381 | 8,448 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 46,301 | 54,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
