ぴあ（4337）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,182 | 1,348 |
| 減価償却費 | 811 | 1,323 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -301 | 411 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
| 支払利息 | 3 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 88 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 87 | -136 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,273 | 4,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3 | -27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,196 | -2,065 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 349 | -87 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,832 | 2,164 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 751 | 3,152 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 230 | 492 |
| その他 | -804 | -403 |
| 小計 | 6,416 | 10,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | -3 | -5 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -4 | － |
| 法人税等の支払額 | -564 | -224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,852 | 10,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -973 | -2,992 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,521 | -1,933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -40 | -39 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,504 | -37 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,031 | -5,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,850 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -40 | － |
| 配当金の支払額 | -232 | -181 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,724 | -1,416 |
| 自己株式の処分による収入 | 35 | － |
| その他 | -28 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,089 | 1,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -268 | 6,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,582 | 25,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
