ぴあ（4337）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,069 | 948 |
| 減価償却費 | 1,125 | 1,140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | -55 |
| 新型コロナ関連損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 5 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -52 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -11 |
| 支払利息 | 129 | 87 |
| 助成金収入 | -60 | -58 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -19 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -678 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,777 | -1,184 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,683 | 15,978 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 859 | 428 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,435 | 3,246 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -144 | -24 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -417 | -538 |
| その他 | -1,129 | -313 |
| 小計 | 5,990 | 19,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 11 |
| 利息の支払額 | -122 | -94 |
| 助成金の受取額 | 27 | 0 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -149 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,755 | 19,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,268 | -166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,403 | -474 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -60 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -224 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12 | -39 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 585 | － |
| その他 | 5 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,319 | -808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,500 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 896 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -657 | -9,082 |
| 自己株式の取得による支出 | -896 | |
| 自己株式の処分による収入 | 20 | － |
| 配当金の支払額 | － | |
| その他 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,140 | -2,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 295 | 16,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,356 | 43,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
