ぴあ（4337）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 948 | 744 |
| 減価償却費 | 1,140 | 1,321 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55 | -218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | -8 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | -79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -10 |
| 支払利息 | 87 | 126 |
| 助成金収入 | -58 | -59 |
| 支払補償費 | 25 | 144 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -46 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,184 | 3,934 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5 | 28 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -47 | -1,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,978 | 7,055 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 428 | 34 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,246 | 3,815 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -24 | -155 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -538 | -831 |
| その他 | -265 | -667 |
| 小計 | 19,731 | 14,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 |
| 利息の支払額 | -94 | -137 |
| 助成金の受取額 | 0 | 6 |
| 補償費の支払額 | -25 | -144 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 6 | -75 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,629 | 13,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -166 | -99 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -474 | -880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -39 | -14 |
| その他 | -68 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -808 | -987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 896 | － |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,082 | -507 |
| 自己株式の取得による支出 | -896 | － |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,085 | -510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,735 | 12,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,091 | 46,340 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
