ぴあ（4337）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 744 | 3,076 |
| 減価償却費 | 1,321 | 1,234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -218 | -83 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | -1 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -79 | -68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -27 |
| 支払利息 | 126 | 166 |
| 助成金収入 | -59 | -58 |
| 支払補償費 | 144 | 41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46 | -74 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 336 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,934 | 3,925 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 28 | 51 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,203 | 902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,055 | 6,494 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34 | -1,230 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,815 | 4,348 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -155 | -514 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -831 | -719 |
| その他 | -667 | -626 |
| 小計 | 14,258 | 16,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 27 |
| 利息の支払額 | -137 | -166 |
| 助成金の受取額 | 6 | 58 |
| 補償費の支払額 | -144 | -46 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -75 | -315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,919 | 16,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -99 | -143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -880 | -1,550 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -14 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 44 |
| その他 | 6 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -987 | -1,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -507 | -507 |
| その他 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -510 | -510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,421 | 14,295 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 46,340 | 60,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
