ぴあ（4337）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,740 | 1,069 |
| 減価償却費 | 1,326 | 1,125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -57 |
| 新型コロナ関連損失引当金の増減額（△は減少） | -51 | -13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
| 支払利息 | 187 | 129 |
| 助成金収入 | -280 | -60 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 55 | -2 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 593 | -2,777 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21 | 20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,567 | 6,683 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 98 | 859 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 979 | 1,435 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -138 | -144 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -644 | -417 |
| その他 | 732 | -1,129 |
| 小計 | 4,712 | 5,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | -194 | -122 |
| 助成金の受取額 | 234 | 27 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 6 | -149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,767 | 5,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27 | -1,268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,519 | -1,403 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -224 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10 | -12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 585 |
| その他 | -22 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,580 | -2,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,500 | -2,500 |
| 株式の発行による収入 | 1,999 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -157 | -657 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 20 |
| 配当金の支払額 | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -60 | － |
| その他 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -722 | -3,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,465 | 295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,361 | 24,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
