ぴあ（4337）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,303 | -1,740 |
| 減価償却費 | 874 | 1,326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -152 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 新型コロナ関連損失引当金の増減額（△は減少） | -312 | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -8 |
| 支払利息 | 58 | 187 |
| 助成金収入 | -381 | -280 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 44 | 55 |
| 減損損失 | 10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98 | 593 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 37 | 21 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -4,277 | -644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,600 | 3,567 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,559 | 98 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -53 | 979 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 161 | -138 |
| その他 | -1,903 | 732 |
| 小計 | -25,269 | 4,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 8 |
| 利息の支払額 | -59 | -194 |
| 助成金の受取額 | 249 | 234 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 268 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,798 | 4,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,503 | -27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -953 | -1,519 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -57 | -10 |
| その他 | -1 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,515 | -1,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,400 | -2,500 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,999 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137 | -157 |
| 配当金の支払額 | -67 | |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -60 |
| その他 | -16 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,178 | -722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,133 | 2,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,735 | 17,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
