ぴあ（4337）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 814 | 1,087 |
| 減価償却費 | 249 | 297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -259 | -261 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -34 | -135 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 減損損失 | 7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,213 | 1,293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23 | 62 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 122 | -223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,905 | 65 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 238 | 258 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 150 | -18 |
| その他 | 181 | -182 |
| 小計 | 4,644 | 2,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -2 | － |
| 法人税等の支払額 | -106 | -146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,539 | 2,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -500 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -1,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46 | -319 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -444 | -273 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8 | -5 |
| その他 | -2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,095 | -1,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -122 | -40 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 191 | 18 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| 配当金の支払額 | -210 | -229 |
| 自己株式の取得による支出 | -299 | -110 |
| その他 | -11 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -452 | -373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,991 | 647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,112 | 15,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
