ぴあ（4337）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 830,600 | 814,588 |
| 減価償却費 | 240,103 | 249,589 |
| のれん償却額 | 1,047 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 289 | -1,747 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -199,518 | -259,629 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -39,000 | -34,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,755 | 12,879 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -92,923 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,641 | -7,582 |
| 支払利息 | 7,672 | 4,177 |
| 関係会社株式評価損 | 29,999 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,475 | 31,572 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,681 | -7,249 |
| 減損損失 | － | 7,174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,747,941 | 1,213,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,880 | 23,943 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 487,383 | 122,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,175,897 | 1,905,807 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -114,681 | 238,029 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -630,631 | 150,293 |
| その他 | -264,654 | 181,706 |
| 小計 | -2,182,430 | 4,644,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,391 | 8,332 |
| 利息の支払額 | -7,563 | -4,036 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -1,640 | -2,966 |
| 法人税等の支払額 | -82,347 | -106,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,266,589 | 4,539,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -500,000 | -1,000,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,100 | -100,643 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,875 | -46,579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -231,923 | -444,652 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,681 | 7,250 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -15,650 | -8,788 |
| その他 | 10 | -2,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,355,857 | -2,095,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -272,366 | -122,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 191,459 |
| 配当金の支払額 | -139,962 | -210,476 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -299,829 |
| その他 | -11,730 | -11,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -424,059 | -452,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,046,424 | 1,991,832 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,246,430 | 15,112,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
