ぴあ（4337）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 449,559 | 830,600 |
| 減価償却費 | 260,055 | 240,103 |
| のれん償却額 | 1,047 | 1,047 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,236 | 289 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,358 | -199,518 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -24,000 | -39,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,038 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 12,755 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,625 | -92,923 |
| 役員退職特別功労金 | 71,188 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,609 | -6,641 |
| 支払利息 | 16,149 | 7,672 |
| 関係会社株式評価損 | 19,999 | 29,999 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,811 | -16,475 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -34,681 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,232,800 | 1,747,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 209 | 34,880 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -543,898 | 487,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,416,276 | -4,175,897 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -65,067 | -114,681 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 512,917 | -630,631 |
| その他 | -474,269 | -264,654 |
| 小計 | -6,007,459 | -2,182,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,609 | 7,391 |
| 利息の支払額 | -18,533 | -7,563 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -94,878 | -1,640 |
| 法人税等の支払額 | -75,647 | -82,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,180,909 | -2,266,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | -500,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,159 | -41,875 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -248,824 | -231,923 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 34,681 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,289 | -15,650 |
| 保険積立金の解約による収入 | 31,494 | － |
| その他 | -9,115 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,893 | -1,355,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -401,309 | -272,366 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,142 | － |
| 配当金の支払額 | -69,840 | -139,962 |
| その他 | -9,275 | -11,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -477,283 | -424,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 590 | 81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,906,495 | -4,046,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,076,549 | 12,246,430 |
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