ぴあ（4337）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -335,307 | 449,559 |
| 減価償却費 | 756,685 | 260,055 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,490 | -51,358 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -82,000 | -24,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,861 | 10,038 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,277 | 3,625 |
| 役員退職特別功労金 | － | 71,188 |
| のれん償却額 | 2,047 | 1,047 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,323 | 18,236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,388 | -15,609 |
| 支払利息 | 16,527 | 16,149 |
| 関係会社株式評価損 | － | 19,999 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 552 | -12,811 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,745,543 | 2,232,800 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,093 | 209 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 268,266 | -543,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,700,804 | -8,416,276 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -189,250 | -65,067 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -359,217 | 512,917 |
| その他 | -545,161 | -474,269 |
| 小計 | -3,405,105 | -6,007,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,388 | 15,609 |
| 利息の支払額 | -15,347 | -18,533 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -4,189 | -94,878 |
| 法人税等の支払額 | -21,682 | -75,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,437,936 | -6,180,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,410 | -19,159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134,869 | -248,824 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,823 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -3,289 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 31,494 |
| その他 | -8,843 | -9,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,946 | -248,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -482,713 | -401,309 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,142 |
| 配当金の支払額 | -41,790 | -69,840 |
| その他 | -1,959 | -9,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73,536 | -477,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -861 | 590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,545,208 | -6,906,495 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,857,043 | 12,311,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,311,834 | 12,076,549 |
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