ぴあ（4337）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -118,225 | -335,307 |
| 減価償却費 | 751,887 | 756,685 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 352 | 1,490 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -56,000 | -82,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,302 | 9,861 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 9,277 |
| のれん償却額 | 2,047 | 2,047 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,560 | -15,323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,702 | -8,388 |
| 支払利息 | 15,235 | 16,527 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,698 | 552 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,008,949 | 3,745,543 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,103 | 20,093 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -552,622 | 268,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,005,458 | -6,700,804 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -185,800 | -189,250 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 346,147 | -359,217 |
| その他 | -19,224 | -545,161 |
| 小計 | -3,827,164 | -3,405,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,702 | 8,388 |
| 利息の支払額 | -15,512 | -15,347 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -834 | -4,189 |
| 法人税等の支払額 | -16,126 | -21,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,856,936 | -3,437,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,219 | -12,410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134,197 | -134,869 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -23,823 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -254 | － |
| その他 | -15,119 | -8,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305,789 | -179,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -396,000 | -482,713 |
| 配当金の支払額 | － | -41,790 |
| その他 | -1,885 | -1,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 202,114 | 73,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -132 | -861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,960,743 | -3,545,208 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,496,751 | 5,536,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,536,007 | 12,311,834 |
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