ぴあ（4337）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 101,944 | -118,225 |
| 減価償却費 | 678,955 | 751,887 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,622 | 2,302 |
| 特別退職金 | 34,435 | － |
| のれん償却額 | 1,080 | 2,047 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,479 | -2,702 |
| 支払利息 | 16,852 | 15,235 |
| 投資有価証券評価損 | 12,735 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -134,329 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 12,997 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 67 | － |
| 業務委託契約解約違約金 | 48,987 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,284,040 | -1,008,949 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,974 | 38,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,943,602 | -3,005,458 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -293,244 | -185,800 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 393,602 | 346,147 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -414,525 | -552,622 |
| その他 | -241,907 | -109,131 |
| 小計 | 564,206 | -3,827,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,229 | 2,702 |
| 利息の支払額 | -16,667 | -15,512 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -834 |
| 特別退職金の支払額 | -34,435 | － |
| 法人税等の支払額 | -17,815 | -16,126 |
| 法人税等の還付額 | 909 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 500,427 | -3,856,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 51,385 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -136,219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -426,392 | -134,197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 165,678 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -254 |
| その他 | -13,072 | -15,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,401 | -305,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -328,800 | -396,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | － |
| その他 | -772 | -1,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -329,584 | 202,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -355 | -132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,914 | -3,960,743 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,392,448 | 5,340,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,340,534 | 5,536,007 |
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