ぴあ（4337）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,087 | 689 |
| 減価償却費 | 297 | 373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -261 | -300 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -135 | -74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,293 | 1,749 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62 | 66 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -223 | 262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65 | 5,411 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 258 | 218 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18 | -1,954 |
| その他 | -182 | -991 |
| 小計 | 2,260 | 5,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -4 |
| 法人税等の支払額 | -146 | -342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,119 | 5,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500 | － |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -319 | -191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -273 | -685 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5 | -11 |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,098 | -880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -40 | -20 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18 | － |
| 配当金の支払額 | -229 | -228 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| 自己株式の取得による支出 | -110 | -789 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 35 |
| その他 | -12 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -373 | -1,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 647 | 3,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,757 | 22,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
