ぴあ（4337）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 689 | 815 |
| 減価償却費 | 373 | 594 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -300 | 169 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -74 | -262 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 2 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,749 | 7,582 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66 | 21 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 262 | 138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,411 | -2,918 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 218 | 1,021 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,954 | 1,355 |
| その他 | -991 | 700 |
| 小計 | 5,458 | 9,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -4 | － |
| 法人税等の支払額 | -342 | -82 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,117 | 9,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -191 | -1,131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -685 | -1,247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11 | -15 |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -880 | -2,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20 | － |
| 配当金の支払額 | -228 | -175 |
| 自己株式の取得による支出 | -789 | -1,217 |
| 自己株式の処分による収入 | 35 | － |
| その他 | -4 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,006 | -43 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,230 | 6,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,582 | 25,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
