ぴあ（4337）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 815 | 566 |
| 減価償却費 | 594 | 658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 75 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 169 | -416 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -262 | -150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -9 |
| 支払利息 | 0 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 99 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | － | 33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,582 | 1,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21 | 66 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 138 | -38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,918 | -8,507 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,021 | 279 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,355 | -476 |
| その他 | 700 | 2,229 |
| 小計 | 9,288 | -4,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 |
| 利息の支払額 | -1 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -82 | -687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,214 | -4,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,131 | -2,694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,247 | -1,025 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | -20 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -15 | -16 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,444 | -3,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,350 | 1,900 |
| 配当金の支払額 | -175 | -273 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,217 | -468 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -18 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43 | 1,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,726 | -7,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,206 | 17,772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
