利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは247億98百万円の支出(前年同期は48億10百万円の支出)となりました。この主要因は、税金等調整前四半期純損失が43億3百万円、売上債権の減少が98百万円、仕入債務の減少が136億円、立替金の増加が42億77百万円であったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは25億15百万円の支出(前年同期は37億56百万円の支出)となりました。この主要因は、有形固定資産の取得による支出が15億3百万円、無形固定資産の取得による支出が9億53百万円であったことによるものであります。

2020/11/13 12:58