財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは25億15百万円の支出(前年同期は37億56百万円の支出)となりました。この主要因は、有形固定資産の取得による支出が15億3百万円、無形固定資産の取得による支出が9億53百万円であったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは111億78百万円の収入(前年同期は11億38百万円の収入)となりました。この主要因は、短期借入金による収入が114億円、長期借入金の返済による支出が1億37百万円、配当金の支払による支出が67百万円であったことによるものであります。

2020/11/13 12:58