流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、802億40百万円となり、前連結会計年度末と比較して54億42百万円増加いたしました。流動資産は567億44百万円(前連結会計年度末比53億84百万円増)となりました。変動の主なものは、現金及び預金の増加(同25億57百万円)であります。固定資産は234億95百万円(前連結会計年度末比57百万円増)となりました。
負債は、751億64百万円となり、前連結会計年度末と比較して47億20百万円増加いたしました。流動負債は554億18百万円(前連結会計年度末比10億15百万円減)となりました。変動の主なものは、買掛金の増加(同26億8百万円)と1年内返済予定の長期借入金の減少(同80億50百万円)であります。固定負債は197億45百万円(前連結会計年度末比57億36百万円増)となりました。変動の主なものは、長期借入金の増加(同57億13百万円)であります。
純資産は、50億75百万円となり、前連結会計年度末と比較して7億21百万円増加いたしました。これは、主に親会社株主に帰属する四半期純利益の計上により利益剰余金が7億10百万円増加したこと等によるものであります。

2024/02/09 11:09