有価証券報告書-第41期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 16,633,204 | 13,696,165 |
| 受取手形 | ※2 95,420 | 136,800 |
| 売掛金 | 13,381,011 | 14,202,161 |
| 商品及び製品 | 79,958 | 110,091 |
| 仕掛品 | 895 | 2,027 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,978 | 4,836 |
| 前渡金 | 519,564 | 921,437 |
| 前払費用 | 159,295 | 205,356 |
| 繰延税金資産 | 245,000 | 450,000 |
| 未収入金 | 408,536 | 283,426 |
| その他 | 37,719 | 25,353 |
| 貸倒引当金 | △36,150 | △47,097 |
| 流動資産合計 | 31,528,434 | 29,990,558 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 237,567 | 239,240 |
| 減価償却累計額 | △113,110 | △133,401 |
| 建物(純額) | 124,457 | 105,839 |
| 工具、器具及び備品 | 209,158 | 245,376 |
| 減価償却累計額 | △79,698 | △113,390 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 129,459 | 131,985 |
| 土地 | 6,240 | 6,240 |
| リース資産 | 63,416 | 102,118 |
| 減価償却累計額 | △14,597 | △25,556 |
| リース資産(純額) | 48,818 | 76,561 |
| 有形固定資産合計 | 308,975 | 320,627 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 966,092 | 963,274 |
| ソフトウエア仮勘定 | 79,136 | 158,611 |
| 電話加入権 | 36,125 | 36,125 |
| その他 | 21,269 | 20,694 |
| 無形固定資産合計 | 1,102,624 | 1,178,706 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 121,943 | 145,385 |
| 関係会社株式 | 2,811,144 | 2,791,144 |
| 破産更生債権等 | 519,538 | 545,375 |
| 長期前払費用 | 14,861 | 24,515 |
| 敷金及び保証金 | 477,627 | 473,328 |
| その他 | 196,443 | 740 |
| 貸倒引当金 | △471,692 | △496,262 |
| 投資その他の資産合計 | 3,669,865 | 3,484,225 |
| 固定資産合計 | 5,081,465 | 4,983,559 |
| 資産合計 | 36,609,899 | 34,974,117 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 26,545,150 | ※1 24,069,200 |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 725,955 | 742,636 |
| リース債務 | 13,486 | 23,401 |
| 未払金 | 1,004,374 | 959,763 |
| 未払費用 | 450,660 | 418,108 |
| 未払法人税等 | 80,016 | 76,313 |
| 前受金 | 803,894 | 1,308,942 |
| 預り金 | 31,092 | 48,876 |
| 賞与引当金 | 162,000 | 196,000 |
| 返品調整引当金 | 303,000 | 311,000 |
| その他 | 53,117 | 357,331 |
| 流動負債合計 | 30,272,746 | 28,611,574 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,024,636 | 282,000 |
| 退職給付引当金 | 70,673 | 86,574 |
| 役員退職慰労引当金 | 110,680 | 92,923 |
| 預り営業保証金 | 328,400 | 325,600 |
| リース債務 | 38,466 | 57,901 |
| 繰延税金負債 | 14,867 | 15,954 |
| 資産除去債務 | 60,706 | 61,453 |
| その他 | 2,465 | - |
| 固定負債合計 | 1,650,897 | 922,407 |
| 負債合計 | 31,923,644 | 29,533,981 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,239,158 | 4,239,158 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 4,961 | 4,961 |
| 資本剰余金合計 | 4,961 | 4,961 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 4,222 | 11,258 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 491,610 | 1,229,892 |
| 利益剰余金合計 | 495,832 | 1,241,150 |
| 自己株式 | △61,363 | △61,377 |
| 株主資本合計 | 4,678,587 | 5,423,892 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,667 | 13,101 |
| 評価・換算差額等合計 | 7,667 | 13,101 |
| 新株予約権 | - | 3,142 |
| 純資産合計 | 4,686,255 | 5,440,136 |
| 負債純資産合計 | 36,609,899 | 34,974,117 |
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