長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

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#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,520,108	1,251,082	1.12	―
1年以内に返済予定のリース債務	153,152	146,615	2.00	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,552,282	301,200	1.11	平成30年4月～平成30年6月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	258,507	190,236	1.89	平成30年4月～平成34年1月

(注) 1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は、次のとおりであります。

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#3 業績等の概要

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度における財務活動の結果、支出した資金は1,856百万円(前年同期は113百万円の調達)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出1,520百万円と配当金の支払額180百万円があったためであります。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の借入金等の状況は以下のとおりであります。

区分	当連結会計年度末残高(百万円)	返済スケジュール
		1年以内(百万円)	1年超2年以内(百万円)	2年超3年以内(百万円)
1年内に返済予定の長期借入金	1,251	1,251	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	301	―	301	―
1年以内に返済予定のリース債務	146	146	―	―

(5) 経営成績に重要な影響を与える要因について
経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「第2 事業の状況 4 事業等のリスク」に記載のとおりであります。

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(6) 買掛金	1,152,399	1,152,399	―
(7) 長期借入金	3,072,390	3,079,119	6,729
(8) リース債務	411,659	413,735	2,075

当連結会計年度(平成29年3月31日)
(単位:千円)

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