キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:07
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億6800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億7700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 344 | -590 | 766 | -246 | -598 | 2,584 | 通期 | 1,237 | -997 | 171 | 241 | -1,043 | 2,509 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 222 | -473 | 1,114 | -250 | -482 | 3,374 | 通期 | 2,373 | -696 | 114 | 1,677 | -692 | 4,292 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 27 | -456 | -1,064 | -429 | -432 | 2,768 | 通期 | 635 | -569 | -1,857 | 66 | -693 | 2,490 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 320 | -364 | -447 | -44 | -359 | 1,996 | 通期 | 1,102 | -473 | -1,128 | 629 | -447 | 1,995 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 420 | -351 | -311 | 69 | -402 | 1,744 | 通期 | 1,158 | -808 | 27 | 350 | -1,092 | 2,366 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 145 | -315 | -355 | -170 | -249 | 1,835 | 通期 | 231 | -757 | 71 | -526 | -791 | 1,916 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -2,330 | -168 | 2,291 | -2,498 | -196 | 1,705 | 通期 | -2,701 | -496 | 4,984 | -3,197 | -801 | 3,665 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 457 | -116 | -765 | 342 | -110 | 3,305 | 通期 | 2,354 | -160 | -1,592 | 2,194 | -223 | 4,324 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 18 | -185 | -442 | -167 | -170 | 3,838 | 通期 | 726 | -478 | -773 | 248 | -595 | 3,940 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 977 | -603 | -568 | 374 | -601 | 3,789 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 2億4060万
- 2016年3月（連） +596.89%
- 16億7676万
- 2017年3月（連） -96.08%
- 6580万
- 2018年3月（連） +855.39%
- 6億2870万
- 2019年3月（連） -44.3%
- 3億5019万
- 2020年3月（連） マイ転
- -5億2566万
- 2021年3月（連） -508.26%
- -31億9736万
- 2022年3月（連） プラ転
- 21億9400万
- 2023年3月（連） -88.7%
- 2億4800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.02%
- 2016年3月（連）
- 9.12%
- 2017年3月（連）
- 2.48%
- 2018年3月（連）
- 4.19%
- 2019年3月（連）
- 4.5%
- 2020年3月（連）
- 0.94%
- 2021年3月（連）
- -16.74%
- 2022年3月（連）
- 12.5%
- 2023年3月（連）
- 3.04%