大戸屋 HD（2705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,584 | 1,562 |
| 減価償却費 | 331 | 500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 20 | 15 |
| 固定資産除却損 | 8 | 38 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | |
| 店舗売却益 | -12 | -45 |
| 減損損失 | 60 | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48 | -141 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -99 | -7 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 22 | 45 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 76 | -13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52 | 342 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 137 | 160 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67 | -92 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -63 | -53 |
| その他 | 164 | 140 |
| 小計 | 2,295 | 2,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -19 | -18 |
| 法人税等の還付額 | 64 | 3 |
| 法人税等の支払額 | -104 | -381 |
| その他の支出 | -6 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,234 | 2,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -766 | -1,442 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -62 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -16 | -30 |
| 店舗売却による収入 | 14 | 45 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -62 | -39 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 76 | 31 |
| その他 | -30 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -787 | -1,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -640 | -400 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,512 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -246 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -889 | -1,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 594 | -301 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,534 | 4,233 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
