大戸屋 HD（2705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 440 | 1,584 |
| 減価償却費 | 300 | 331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | |
| 支払利息 | 34 | 20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | |
| 減損損失 | 54 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -187 | -48 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -27 | -99 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -16 | 22 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 22 | 76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 166 | 52 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4 | 137 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23 | 67 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -82 | -63 |
| 助成金収入 | -38 | － |
| その他 | 91 | 160 |
| 小計 | 726 | 2,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 5 |
| 利息の支払額 | -30 | -19 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 64 |
| 法人税等の支払額 | -344 | -104 |
| 助成金の受取額 | 369 | － |
| その他の支出 | － | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 726 | 2,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -492 | -766 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -35 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8 | -16 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -17 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22 | -62 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 67 | 76 |
| その他 | -22 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -478 | -787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -640 | -640 |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -3 |
| 配当金の支払額 | -105 | -246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -773 | -889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 140 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -384 | 594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,940 | 4,534 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
