大戸屋 HD（2705）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月19日 15:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,495 | 440 |
| 減価償却費 | 352 | 300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 6 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 11 | 4 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -493 | 0 |
| 子会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -20 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 支払利息 | 32 | 34 |
| 店舗売却損益（△は益） | -1 | -13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産除却損 | 10 | 0 |
| 減損損失 | 149 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25 | -187 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11 | -16 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -3 | -27 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -29 | -16 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 15 | 8 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 16 | 29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110 | 166 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 262 | -4 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13 | 21 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19 | -23 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 32 | 12 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 311 | -82 |
| 助成金収入 | -2,212 | -38 |
| 臨時休業等による損失 | 88 | － |
| その他 | 9 | 88 |
| 小計 | 129 | 726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 0 |
| 利息の支払額 | -32 | -30 |
| 法人税等の還付額 | 19 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -40 | -344 |
| 助成金の受取額 | 2,363 | 369 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | -87 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,354 | 726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 貸付けによる支出 | -5 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -138 | -492 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -34 |
| 店舗売却による収入 | 2 | 13 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -66 | -17 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24 | -22 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 111 | 67 |
| その他 | 0 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160 | -478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,600 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,600 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -538 | -640 |
| リース債務の返済による支出 | -53 | -28 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,592 | -773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | 140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 659 | -384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,324 | 3,940 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
