大戸屋 HD（2705）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 15:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,486 | 1,495 |
| 減価償却費 | 513 | 352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -6 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 58 | 11 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 23 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | -493 |
| 子会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 24 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 34 | 32 |
| 店舗売却損益（△は益） | － | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 固定資産除却損 | 7 | 10 |
| 減損損失 | 1,756 | 149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6 | 25 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25 | -11 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -16 | -3 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -229 | -29 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 49 | 15 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -521 | 16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -216 | 110 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23 | 262 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -26 | 13 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 151 | -19 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -24 | 32 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 311 |
| 株式交付費 | 16 | － |
| 助成金収入 | － | -2,212 |
| 臨時休業等による損失 | － | 88 |
| その他 | 114 | 9 |
| 小計 | -2,713 | 129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -35 | -32 |
| 法人税等の還付額 | 80 | 19 |
| 法人税等の支払額 | -35 | -40 |
| 助成金の受取額 | － | 2,363 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | － | -87 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,701 | 2,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 85 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -416 | -138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94 | -47 |
| 店舗売却による収入 | － | 2 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -29 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -132 | -66 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -32 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -75 | -24 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 185 | 111 |
| その他 | 7 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -496 | -160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,836 | 1,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,436 | -4,600 |
| 長期借入れによる収入 | 98 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240 | -538 |
| リース債務の返済による支出 | -76 | -53 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 株式の発行による収入 | 2,983 | － |
| 配当金の支払額 | -180 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,984 | -1,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,748 | 659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,664 | 4,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
