有価証券報告書-第39期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月24日 15:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -4,486 | 1,495 |
減価償却費 | 513 | 352 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18 | 9 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | -6 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 58 | 11 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 23 | -14 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 43 | -493 |
子会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | 24 | -20 |
受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
支払利息 | 34 | 32 |
店舗売却損益(△は益) | - | -1 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | -1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1 |
固定資産除却損 | 7 | 10 |
減損損失 | 1,756 | 149 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6 | 25 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 25 | -11 |
預け金の増減額(△は増加) | -16 | -3 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -229 | -29 |
前払費用の増減額(△は増加) | 49 | 15 |
未収入金の増減額(△は増加) | -521 | 16 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -216 | 110 |
未払金の増減額(△は減少) | -23 | 262 |
未払費用の増減額(△は減少) | -26 | 13 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 151 | -19 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -24 | 32 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | 311 |
株式交付費 | 16 | - |
助成金収入 | - | -2,212 |
臨時休業等による損失 | - | 88 |
その他 | 114 | 9 |
小計 | -2,713 | 129 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
利息の支払額 | -35 | -32 |
法人税等の還付額 | 80 | 19 |
法人税等の支払額 | -35 | -40 |
助成金の受取額 | - | 2,363 |
臨時休業等による損失の支払額 | - | -87 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,701 | 2,354 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 85 | - |
貸付けによる支出 | -1 | -5 |
貸付金の回収による収入 | 8 | 8 |
有形固定資産の取得による支出 | -416 | -138 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -94 | -47 |
店舗売却による収入 | - | 2 |
長期前払費用の取得による支出 | -29 | -7 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 4 |
資産除去債務の履行による支出 | -132 | -66 |
関連会社株式の取得による支出 | -32 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -75 | -24 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 185 | 111 |
その他 | 7 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -496 | -160 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 6,836 | 1,600 |
短期借入金の返済による支出 | -4,436 | -4,600 |
長期借入れによる収入 | 98 | 2,000 |
長期借入金の返済による支出 | -240 | -538 |
リース債務の返済による支出 | -76 | -53 |
自己株式の取得による支出 | - | |
株式の発行による収入 | 2,983 | - |
配当金の支払額 | -180 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,984 | -1,592 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | 58 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,748 | 659 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,664 | 4,324 |