有価証券報告書-第38期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -921,594 | -4,486,651 |
減価償却費 | 782,395 | 513,975 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,611 | 18,064 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,527 | 5,612 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 58,674 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 26,662 | 23,353 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 56,211 | 43,157 |
子会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 24,000 |
受取利息及び受取配当金 | -2,166 | -2,763 |
支払利息 | 10,306 | 34,101 |
店舗売却損益(△は益) | -37,936 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -34 | -1,038 |
固定資産除却損 | 15,048 | 7,492 |
減損損失 | 333,326 | 1,756,333 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,217 | -6,244 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -14,720 | 25,837 |
預け金の増減額(△は増加) | 103,896 | -16,111 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -13,522 | -229,814 |
前払費用の増減額(△は増加) | -3,012 | 49,013 |
未収入金の増減額(△は増加) | 40,391 | -521,473 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -117,477 | -216,452 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,729 | -23,437 |
未払費用の増減額(△は減少) | -55,045 | -26,359 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 51,732 | 151,774 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -8,458 | -24,917 |
株式交付費 | - | 16,622 |
その他 | 92,738 | 114,034 |
小計 | 341,145 | -2,713,217 |
利息及び配当金の受取額 | 1,999 | 2,634 |
利息の支払額 | -10,659 | -35,601 |
法人税等の還付額 | 67,439 | 80,132 |
法人税等の支払額 | -168,743 | -35,172 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,181 | -2,701,224 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 85,000 |
貸付けによる支出 | -6,635 | -1,908 |
貸付金の回収による収入 | 10,682 | 8,356 |
有形固定資産の取得による支出 | -740,170 | -416,242 |
有形固定資産の売却による収入 | 230 | 1,038 |
無形固定資産の取得による支出 | -27,869 | -94,387 |
店舗売却による収入 | 73,764 | - |
長期前払費用の取得による支出 | -23,993 | -29,492 |
関連会社株式の取得による支出 | - | -32,220 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -71,957 | -75,868 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 77,002 | 185,151 |
出店仮勘定の増加による支出 | -8,448 | - |
その他 | -39,447 | -125,565 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -756,841 | -496,138 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 600,000 | 6,836,000 |
短期借入金の返済による支出 | - | -4,436,000 |
長期借入れによる収入 | - | 98,000 |
長期借入金の返済による支出 | -240,000 | -240,000 |
リース債務の返済による支出 | -98,605 | -76,004 |
自己株式の取得による支出 | -168 | - |
株式の発行による収入 | 2,410 | 2,983,377 |
配当金の支払額 | -180,683 | -180,940 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,939 | - |
その他 | -10,013 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,999 | 4,984,432 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,108 | -38,411 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -449,551 | 1,748,658 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,916,274 | 3,664,933 |