大戸屋 HD（2705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,562 | 2,146 |
| 減価償却費 | 500 | 630 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -5 |
| 受取立退料 | － | -78 |
| 支払利息 | 15 | 29 |
| 固定資産除却損 | 38 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | |
| 店舗売却益 | -45 | -42 |
| 減損損失 | 67 | 128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -141 | -245 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -7 | -18 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 45 | 50 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -13 | 40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 342 | 330 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 160 | 64 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -92 | 101 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -53 | -44 |
| その他 | 140 | 296 |
| 小計 | 2,514 | 3,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
| 利息の支払額 | -18 | -28 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -381 | -303 |
| 立退料の受取額 | － | 78 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,125 | 3,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,442 | -1,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | |
| 長期前払費用の取得による支出 | -30 | -10 |
| 店舗売却による収入 | 45 | 42 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39 | -67 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31 | 23 |
| その他 | -30 | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,492 | -1,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -400 | -600 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,512 | -1,513 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | － |
| 配当金の支払額 | -140 | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,054 | -2,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -301 | -714 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,233 | 3,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
