大戸屋 HD（2705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 730 | 925 |
| 減価償却費 | 164 | 242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -5 |
| 支払利息 | 11 | 8 |
| 店舗売却益 | － | -27 |
| 固定資産除却損 | 6 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 119 | 75 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -45 | 38 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -69 | -64 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 53 | 67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77 | -39 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45 | -44 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55 | -158 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -54 | -50 |
| その他 | 136 | 36 |
| 小計 | 987 | 1,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 5 |
| 利息の支払額 | -11 | -9 |
| 法人税等の還付額 | 64 | 3 |
| 法人税等の支払額 | -58 | -229 |
| その他の支出 | -6 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 977 | 843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -590 | -1,127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -43 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11 | -25 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21 | -14 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36 | 4 |
| 店舗売却による収入 | － | 30 |
| その他 | -7 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -603 | -1,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -320 | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,512 |
| 配当金の支払額 | -245 | -141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -568 | -1,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | 116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150 | -2,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,789 | 2,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
