大戸屋 HD（2705）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -149 | 730 |
| 減価償却費 | 145 | 164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 23 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 10 | |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 15 | 11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 0 | 6 |
| 減損損失 | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7 | 119 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7 | 9 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 6 | -45 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -77 | -69 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 24 | 53 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99 | -77 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13 | 45 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 29 | 41 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 11 | 50 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -129 | -55 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | ||
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -74 | -54 |
| 助成金収入 | -53 | － |
| その他 | -15 | 12 |
| 小計 | -164 | 987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -12 | -11 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 64 |
| 法人税等の支払額 | -193 | -58 |
| 助成金の受取額 | 387 | － |
| その他の支出 | － | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18 | 977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157 | -590 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -11 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7 | -11 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11 | -21 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27 | 36 |
| その他 | -20 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185 | -603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -320 | -320 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -2 |
| 配当金の支払額 | -105 | -245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -442 | -568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -486 | -150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,940 | 3,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
